13.1. Введение
В SalesMan реализован финансовый учет в упрощенной форме, который позволяет:
- Составлять фактический бюджет движения денежных средств компании (неограниченного количества компаний)
- Разносить оплаты клиентов по расчетным счетам и кассам организации
- Учитывать неограниченное количество своих компаний и их расчетных счетов и касс
- Распределять расходы по различным, настраиваемым, статьям
В конечном итоге получим финансовый результат деятельности компании в оперативном режиме.
Настройка учета финансов
Шаг 1. Внесем в систему все свои компании и расчетные счета.
В разделе Панели управления "Компании и счета" добавим все Юр.лица и ИП, принадлежащие вам. Затем, каждой компании добавим все имеющиеся расчетные счета и кассы с указанием текущего остатка средств на каждом.
Примечание:
- Реквизиты необходимо указывать в том случае, если вы планируете выставлять счета из SalesMan и пользоваться генератором документов. Они помогут вашим сотрудникам в быстром составлении различных документов
- Можно указать расчетный счет "по-умолчанию" - он будет автоматически выбираться при выставлении счетов
- При внесении нескольких компаний в форме сделок будет предоставлен выбор одной из них
- Если в системе имеется только одна компания, то в форме сделок выбор компаний будет отсутствовать
Шаг. 2 Настроим доступ в раздел "Финансы"
Предварительно убедитесь, что у вас есть доступ в раздел "Финансы". За это отвечает пункт "Доступ в раздел "Бюджет" в настройках прав доступа конкретного сотрудника.
Далее переходим в раздел "Финансы" / "Бюджет доходов и расходов" основного меню приложения (сверху).
Шаг 3. Составим список статей и разделов бюджета
Существует 2 направления движения денежных средств:
- Доход - поступление в компанию (оплата от клиентов, инвестиции и т.д.)
- Расход - убытие средств из компании (зар.плата, аренда офиса и пр.)
Примечание:
- Каждое направление может иметь различные статьи.
- Раздел "Поступление от продаж" является не редактируемым и жестко закреплен в системе
Теперь добавляем разделы и статьи расходов или редактируем имеющиеся в системе "из коробки".
На этом настройка системы для учета финансов завершена.