13.5. Импорт банковских выписок
Данная функция позволяет импортировать банковскую выписку в формате 1С, которую можно получить в вашем интернет-банке, в модуль Финансы.
При этом:
- Создаются и проводятся записи Журнала расходов
- Производятся списания/начисления сумм на расчетном счете, для которого производится выписка
- Есть возможность добавить контрагента в базу
- Есть возможность актуализировать остаток по банку
Загрузка выписки
Импорт выписки производится в 2 шага:- Шаг 1 - импортируются все записи выписки и добавляются в базу
- Шаг 2 - производится сопоставление расхода/прихода со статьей Бюджета и, после отправки формы, добавляются записи в Журнал расходов
При отправке формы есть возможность:
- Добавить в базу отсутствующих контрагентов в качестве поставщиков
- Актуализировать остаток по банку
Автоматический подбор статей расхода
На Шаге 2 система попытается подобрать наиболее подходящие статьи расхода в зависимости от некоторых условий:Ключевые слова
- Налоговые платежи - содержит "налог", поиск категории по ключу "налог"
- Аренда офиса - содержит "аренд", поиск категории по ключу "аренда"
- Заработная плата - содержит "заработная", "зарплат", "зпл", поиск категории по ключу "зарплат"
- Перемещение между своими счетами - содержит "перевод между счет", такие записи не проводятся
- Проценты на остаток - содержит "проценты за", поиск категории по ключу "инвестиции"
- Комиссия банка - содержит "комисси", поиск категории по ключу "поставщик"
- Платежи поставщикам - содержит "оплата по счет", "согласно счет", "оплата счет", "по счет", "по счёт", "по договор", "услуги по сч" + не является Клиентом, поиск категории по ключу "поставщик"
При повторной загрузке выписки система произведет подбор статей на основе предыдущих импортов.
Исключение поступлений от клиента
Осуществляется поиск записей клиента по его ИНН, а также выставленные счета на основе даты поступления и суммы поступления.Важно
- За один раз можно импортировать только выписку по одному расчетному счету
- Средства, поступившие в качестве оплаты счетов ( от ваших клиентов ) не импортируются, но сохраняются в журнале выписок