13.5. Импорт банковских выписок

Данная функция позволяет импортировать банковскую выписку в формате 1С, которую можно получить в вашем интернет-банке, в модуль Финансы.



При этом:
  • Создаются и проводятся записи Журнала расходов
  • Производятся списания/начисления сумм на расчетном счете, для которого производится выписка
  • Есть возможность добавить контрагента в базу
  • Есть возможность актуализировать остаток по банку

Загрузка выписки

Импорт выписки производится в 2 шага:
  • Шаг 1 - импортируются все записи выписки и добавляются в базу
  • Шаг 2 - производится сопоставление расхода/прихода со статьей Бюджета и, после отправки формы, добавляются записи в Журнал расходов


При отправке формы есть возможность:
  • Добавить в базу отсутствующих контрагентов в качестве поставщиков
  • Актуализировать остаток по банку

Автоматический подбор статей расхода

На Шаге 2 система попытается подобрать наиболее подходящие статьи расхода в зависимости от некоторых условий:

Ключевые слова

  • Налоговые платежи - содержит "налог", поиск категории по ключу "налог"
  • Аренда офиса - содержит "аренд", поиск категории по ключу "аренда"
  • Заработная плата - содержит "заработная", "зарплат", "зпл", поиск категории по ключу "зарплат"
  • Перемещение между своими счетами - содержит "перевод между счет", такие записи не проводятся
  • Проценты на остаток - содержит "проценты за", поиск категории по ключу "инвестиции"
  • Комиссия банка - содержит "комисси", поиск категории по ключу "поставщик"
  • Платежи поставщикам - содержит "оплата по счет", "согласно счет", "оплата счет", "по счет", "по счёт", "по договор", "услуги по сч" + не является Клиентом, поиск категории по ключу "поставщик"
В том случае, если система не смогла распознать категорию автоматически - необходимо внести её вручную.

Исключение поступлений от клиента

Осуществляется поиск записей клиента по его ИНН, а также выставленные счета на основе даты поступления и суммы поступления.

Важно

  • За один раз можно импортировать только выписку по одному расчетному счету
  • Средства, поступившие в качестве оплаты счетов ( от ваших клиентов ) не импортируются, но сохраняются в журнале выписок

Что-то не понятно? Задай вопрос: